DOLAR
39,54
0,05%
DOLAR
EURO
45,62
0,54%
EURO
GRAM ALTIN
4286,97
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
9102,02
-1,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

GRP GG4F - FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19 Haziran 2025 Perşembe, 18:07

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1450334
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00431
Fon Toplam Değerinin: 0,00431'i
1,575
Fon Toplam Değerinin: %1,575'i
Diğer Hususlar
Açıklama

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, kademeli olarak fon toplam değeri üzerinden aşağıdaki tabloya göre belirlenecek yönetim ücreti Fon'a tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde fondan tahsil edilir.

Fon Toplam Değeri

Fon Yönetim Ücreti

0 - 500.000.000 TL arası Yıllık

% 1,50 + BSMV

500.000.001 TL – 1.000.000.000 TL arası Yıllık

% 1,25 + BSMV

1.000.000.000 TL'den üstü Yıllık

% 1,00 + BSMV

Aylık Yönetim Ücreti 04.06.2025 tarihinden itibaren yukarıdaki baremler geçerli olmak kaydi ile aylık olarak minimum 300.000 TL + BSMV olacaktır. İlgili tutar her yıl TÜFE oranı kadar artırılacaktır. 04.06.2025 tarihinden itibaren ilk 3 ay 350.000 TL + BSMV olarak uygulanacaktır.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 4286,97 0,14%
  • ALTIN ONS 3370,7 0,04%
  • BIST 100 9102,02 -1,02%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,374 0,168%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37033 0,05659%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,375 -0,1303%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,5424 0,0506%
  • EURO/DOLAR 1,1498 0,1298%
  • EURO/TURK LIRASI 45,6157 0,5444%
  • STERLIN/DOLAR 1,34682 0,34945%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL