|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | serbest | ISIN Kodu | TRYGAPO01548 | Fonun Süresi | süresiz | Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. | Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları | Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir. |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 01.09.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | 1 | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Alım ve Satım İşlemleri 09:00-16:30 (yarım günlerde 09:00-11:15) saatleri arasında yapılır | Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri | 1 | | Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 12.06.2025 tarih ve 2025-6-12-133817 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon'un satış başlangıç tarihi 01 /09 /2025'dir. | | | | | Genel Esaslar Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verilebilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır. | | | | | 1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00-16:30 (yarım günlerde 09:00-11:15) saatleri arasında verdikleri katılma payı alım-satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden talimatın verildiği gün yerine getirilir. Yatırımcılar tarafından satın alınan katılma paylarının karşılığı olan tutarın tahsil edilmesi veya yatırımcılar tarafından satılan katılma paylarının karşılığı olan tutarın yatırımcılara ödenmesi, talimatın verildiği gün gerçekleştirilir. | | | | | 2. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra T. Garanti Bankası A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında Fon katılma paylarının alım-satımına aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'ye ait bilgilere aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. www.garantibbva.com.tr | | | | | 3. Giriş Çıkış Komisyonları: Fon Paylarına herhangi bir giriş veya çıkış komisyonu uygulanmayacaktır. | | | | | 4. Performans Ücreti: Fondan herhangi bir Performans Ücreti tahsil edilmeyecektir. | | | | | Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.garantibbvaportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içinde işlem gören borçlanma araçları, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | 1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. | | 2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. | | 3. Fon'un yatırım stratejisi: Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, mevduata ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. | | Fon portföyüne yalnızca TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon, uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. TL cinsi olmak koşuluyla, Fon portföyüne Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları dahil edilebilir. | | Ayrıca, fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanabilen TL cinsi yapılandırılmış yatırım araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyüne Tebliğ'in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. | | 4. Fon portföyünde yer alabilecek varlıklar devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon, Tebliğ ve Rehber hükümleri çerçevesinde Tebliğ'in 4. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ve fon izahnamesi kapsamında yatırım yapılabilecek tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir. | | 5. Fon hesabına kredi alınması mümkündür. | | 6. Fon portföyüne yurt içinde ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçları; fonun yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, TL cinsinden olması, vadeye kalan gün sayısının hesaplanabilmesi, ihraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması ve derecelendirme notunu içeren belgelerin Yönetici nezdinde bulundurulması ve yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması koşuluyla dahil edilebilir. Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçları için borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditasyona sahip olması zorunludur. | |
|
|
Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 100 | . |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | 0,000274 | 0,10 | 0,000274 | 0,10 | 0 | Giriş komisyonu uygulanmayacaktır | 0 | Çıkış komisyonu uygulanmayacaktır | 0 |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Murat Behlül Tuncel | 01.09.2025 | 32 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Benan Tanfer | 01.09.2025 | 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür | 28 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Serkan Saraç | 01.09.2025 | 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür | 19 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Müge Dağıstan Muğaloğlu | 01.09.2025 | 2017 - 10.2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11.2024 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür | 17 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Turgut Gürbüz | 01.09.2025 | 2018 - 2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi 09.2024 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi - Müdür / Portföy Yöneticisi | 16 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Mehmet Kapudan | 01.09.2025 | 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür | 16 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayri Batur | 01.09.2025 | 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 12 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Ögeday Gürbüz | 01.09.2025 | 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi | 9 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Ali Dartanel | 01.09.2025 | 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.- SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 8 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Faruk Demirkol | 01.09.2025 | 2018-01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022-11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 8 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM) | Ahmet Yetkin Şeşen | 01.09.2025 | 11.2016-03.2023 MUFG Bank Turkey A.Ş. - Trader 03.2023-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi | 12 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Behlül Kataş | 01.09.2025 | 08.2019-06.2023 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Kıdemli Hisse Senedi Analisti 07.2023-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 19 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Ömer Murat Pakün | 01.09.2025 | 05.2017-06.2021 Morgan Stanley Türkiye A.Ş. - Müdür 09.2024-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür/Portföy Yöneticisi | 27 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Fehmi Batuhan Barçınlı | 01.09.2025 | 10.2019 - 04.2022 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Yardımcı Portföy Yöneticisi 04.2022 - 03.2025 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yardımcı Portföy Yöneticisi 03.2025 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 5 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Alper Özdamar | 01.09.2025 | 10.2013-05.2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 06.2025-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Berk Çarkman | 01.09.2025 | 09.2021 - 01.2022 AVG Yönetim Danışmanlığı Ltd. - Danışman 02.2022 - 06.2025 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 06.2025 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi | 5 | SPK Düzey 1 Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL | (212)3841300 | (212)3841314 | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Umut Kılıç | Müdür | (212)3841300 | gpyinfo@garantibbva.com.tr | Sibel Şadoğlu | Yönetmen | (212)3841300 | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
|
|
Açıklama | FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI
1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
2. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
|
|
