QNB PORTFÖY DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Genel Açıklama

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.10.2026 18:45:35 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1684638 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU QNB PORTFÖY DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Genel Açıklama Özet Bilgi Bankaların İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları hk. | Genel Açıklama Genel Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Bankaların ilave ana sermaye niteliğindeki borçlanma araçları ("AT1"), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") düzenlemeleri kapsamındaki sermaye benzeri borçlanma araçlarıdır. Aynı bankanın öncelikli (senior) borçlanma araçlarına ve katkı sermaye (Tier 2) niteliğindeki borçlanma araçlarına göre daha yüksek getiri sunmalarının nedeni, aşağıda açıklanan daha yüksek risklerdir. Alacak sıralamasında yalnızca bankanın paylarının önünde, diğer tüm borçlanma araçlarının ise gerisinde yer alırlar. a) Kayıtlardan silinme, değer azaltımı veya hisse senedine dönüştürülme riski: İhraççı bankanın çekirdek sermaye yeterliliği oranının (konsolide veya konsolide olmayan) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te ve ihraç koşullarında belirlenen seviyenin altına düşmesi (tetikleyici olay) halinde, BDDK kararıyla AT1'nin değeri azaltılabilir veya araç hisse senedine dönüştürülebilir. Ayrıca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71. maddesi çerçevesinde bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde, BDDK kararıyla AT1 kısmen veya tamamen kayıtlardan silinebilir ya da hisse senedine dönüştürülebilir. Bu ikinci durumda kayıtlardan silinen tutarlar için sonradan değer artırımı yapılmaz. Bu işlemler, bankanın katkı sermaye (Tier 2) niteliğindeki borçlanma araçlarından önce AT1'lere uygulanır. b) Kupon iptali riski: İhraç koşulları çerçevesinde faiz ödemeleri ihraççının takdirine veya yasal kısıtlamalara bağlı olarak kısmen ya da tamamen iptal edilebilir. c) Vadesizlik ve erken itfa riski: AT1'lerin vadesi yoktur. İhraççının belirli tarihlerden itibaren geri ödeme hakkı bulunmakla birlikte, geri ödeme ihraççının tercihine ve BDDK onayına bağlıdır; aracın beklenen tarihte geri çağrılacağının garantisi yoktur. d) Faiz oranının yeniden belirlenmesi riski: Geri ödeme yapılmaması halinde kupon oranı ihraç koşullarına göre yeniden belirlenir ve piyasa koşullarına göre düşebilir. e) Piyasa ve likidite riski: AT1'lerin fiyatları ihraççının kredi değerliliğindeki, sektördeki ve piyasa koşullarındaki değişikliklere duyarlıdır; stres dönemlerinde alıcı bulmak güçleşebilir ve satış ancak düşük fiyatlardan mümkün olabilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, serbest fonlar dahil olmak üzere, AT1'lere yapılan yatırım toplamı Fon toplam değerinin %10'unu, tek bir ihraççının AT1'lerine yapılan yatırım ise Fon toplam değerinin %5'ini aşamaz. Bu sınırlar, risklerin gerçekleşmesi halinde Fon'un uğrayabileceği kaybı sınırlamakla birlikte ortadan kaldırmaz; ayrıca AT1'lerin fiyat hareketleri, değer azaltımı gerçekleşmese dahi Fon'un birim pay değerini olumsuz etkileyebilir. 19 Ekim 2026 valör tarihinde OCT fon portföyüne 250,000 nominal XS3169054049 YKBNK 8,25 04/09/30 alınmıştır. Saygılarımızla