KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.11.2026 16:26:17
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697660
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Genel Açıklama
Özet Bilgi
Fon Portföyünde bulunan finansman bonosu borçlanma aracı için karşılık ayrılması hakkında
|
Genel Açıklama
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"nin "
Alacak Hakları İçin Ayrılacak Karşılıklar" başlıklı 4'üncü maddesi kapsamında; ihraççı bazında temerrüt oluşması halinde,
ilgili ihraççıya ait muaccel ve müeccel tüm alacak haklarından doğan edimler için %100 oranında karşılık ayrılması
gerektiği düzenlenmiştir.
Bu çerçevede; Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ihraç edilen, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye ait
TRSDVYS22815 ISIN kodlu özel sektör tahvil borçlanma aracının ve TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu
borçlanma aracının 11/11/2026 tarihli kupon ödemesinin vadesinde gerçekleştirilemeyerek temerrüt halinin oluşması
sebebiyle;
VNK – VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON portföyünde yer alan 50.000.000 TL nominal değerindeki 10/02/2027 vadeli
TRSDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu borçlanma aracı için mevcut koşullar ve ilgili ihraççıya ilişkin
değerlendirmeler çerçevesinde, ihtiyatlılık ilkesi ve fon bazlı risk değerlendirmesi dikkate alınarak, fon portföyünde 11/11
/2026 tarihli portföy değerlemesinden itibaren geçerli olmak üzere %100 oranında karşılık ayrılmıştır.
|
Bunun yanında, Yatırım Fonları Rehberi'nin 12.4. (Ek: 07.02.2019 tarih ve 8/184 sayılı Kurul Kararı ile) "Özel Sektör
Borçlanma Araçlarına ve Kira Sertifikalarına Karşılık Ayrılması ile Yan Hesap (Side Pocket) Oluşturulmasına İlişkin Esaslar
" maddesi kapsamında; fon portföyünde yer alan TRSDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonusu borçlanma aracı fon
toplam değerinin %1.51 olması ve %5'in altında olması nedeniyle "Yan Hesap" (Side Pocket) hesabı açılması için
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmayacaktır.
Fon portföyünde yer alan TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu ise fon toplam değerinin %5'inin altında kalması
sebebiyle ana fon bünyesinde %100 karşılık ayrılmış şekilde izlenmeye devam edilecektir.
İhraççı nezdindeki gelişmeler ve alacak takip süreçleri takip edilerek kamuoyu ve yatırımcılarımız ayrıca
bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
