TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.03.2026 16:05:17 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1575078 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSSISE32621 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon Ödemesi ve İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 20.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 20.09.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 24.03.2026 Vade (Gün Sayısı) 740 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 500.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 1.000.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 13.03.2024 Satışın Tamamlanma Tarihi 13.03.2024 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 1.000.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 14.03.2024 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 2,50 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSSISE32621 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 14.06.2024 13.06.2024 14.06.2024 14,3847 57,0699 70,4388 143.847.000 Evet 2 16.09.2024 13.09.2024 16.09.2024 14,5427 56,4691 69,4218 145.427.000 Evet 3 17.12.2024 16.12.2024 17.12.2024 13,8162 54,8144 67,1027 138.162.000 Evet 4 19.03.2025 18.03.2025 19.03.2025 12,7644 50,6413 61,0597 127.644.000 Evet 5 19.06.2025 18.06.2025 19.06.2025 13,3967 53,1499 64,6726 133.967.000 Evet 6 19.09.2025 18.09.2025 19.09.2025 12,3127 48,8493 58,5153 123.127.000 Evet 7 22.12.2025 19.12.2025 22.12.2025 11,3331 44,006 51,7194 113.331.000 Evet 8 24.03.2026 23.03.2026 24.03.2026 10,6457 42,2355 49,3845 106.457.000 Evet Anapara / Vadesonu 24.03.2026 23.03.2026 24.03.2026 1.000.000.000 Evet Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) AAA (tr) 21.08.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar TRSSISE32621 ISIN kodlu tahvilin 24.03.2026 tarihli son kupon ödemesi yapılmış olup, itfası bugün itibarıyla gerçekleşmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.