HUZUR FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.03.2026 11:18:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1576130 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HUZUR FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFHZRF32616 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU 2.KUPON ÖDEMESİ VE İTFASI Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 640.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 21.08.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 26.03.2026 Vade (Gün Sayısı) 183 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 50.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 50.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.08.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 24.09.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 50.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 4 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFHZRF32616 Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 24.12.2025 23.12.2025 24.12.2025 11,3085 45,3581 53,6824 5.654.250 Evet 2 26.03.2026 25.03.2026 26.03.2026 11,0372 43,789 51,4927 5.518.600 Evet Anapara / Vadesonu 26.03.2026 25.03.2026 26.03.2026 50.000.000 Evet Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? TURKRAITING UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2 04.12.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Huzur Faktoring A.Ş.'nin 50.000.000 TL nominal değerli 183 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen finansman bonosuna ait 26/03/2026 tarihli ikinci kupon ödemesi 5.518.600 TLve anapara ödemesi de 50.000.000 TL olarak gerçekleşmiş ve hak sahiplerine dağıtılmıştır. Saygılarımızla. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.