EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.07.2026 18:30:59 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1636246 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi XS2861686041 ISIN Kodlu Tahvilin 4.Kupon Ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Düzeltme Nedeni 4.Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 1.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 28.06.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 23.07.2029 Vade (Gün Sayısı) 1.826 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / İrlanda Gerçekleştiği Ülke Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2024 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 950.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2024 İhraç Döviz Kuru 33,0782 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS2861686041 Kupon Sayısı 10 | Döviz Cinsi USD Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 23.01.2025 Evet 2 23.07.2025 Evet 3 23.01.2026 Evet 4 23.07.2026 Evet 5 25.01.2027 6 23.07.2027 7 24.01.2028 8 24.07.2028 9 23.01.2029 10 23.07.2029 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.07.2029 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings BB- 19.05.2026 Hayır Sermaye Piyasası Aracının Evet Derecelendirme Notu Var mı? Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings BB- 19.05.2026 Hayır Ek Açıklamalar Şirketimizin XS2861686041 ISIN kodlu tahvilinin 4.kupon ödemesi 23.07.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.