AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.08.2026 16:51:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1653538 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Kupon Oranı Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 20.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.10.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 21.10.2026 Vade (Gün Sayısı) 365 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 1.000.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 20.10.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 1.000.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2025 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 2 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSAKYBE2625 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 21.11.2025 20.11.2025 21.11.2025 3,6959 39,677 47,641 36.959.000 Evet 2 23.12.2025 22.12.2025 23.12.2025 3,6328 41,4363 50,2325 36.328.000 Evet 3 21.01.2026 20.01.2026 21.01.2026 3,2035 40,3202 48,7175 32.035.000 Evet 4 23.02.2026 20.02.2026 23.02.2026 3,347 39,4083 47,3486 33.470.000 Evet 5 24.03.2026 23.03.2026 24.03.2026 3,5536 41,841 50,8548 35.536.000 Evet 6 21.04.2026 20.04.2026 21.04.2026 3,2635 42,5417 51,9867 32.635.000 Evet 7 21.05.2026 20.05.2026 21.05.2026 3,5015 42,602 52,0032 35.015.000 Evet 8 23.06.2026 22.06.2026 23.06.2026 3,8575 42,6662 51,9891 38.575.000 Evet 9 21.07.2026 20.07.2026 21.07.2026 3,2644 42,5533 52,0038 32.644.000 Evet 10 21.08.2026 20.08.2026 21.08.2026 3,6133 42,5436 51,8815 36.133.000 11 22.09.2026 21.09.2026 22.09.2026 12 21.10.2026 20.10.2026 21.10.2026 Anapara / Vadesonu 21.10.2026 20.10.2026 21.10.2026 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. AA+ (tr) 16.06.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili | bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.