TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.09.2026 16:56:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1664745 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2018 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 3.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.09.2018 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Vade Tarihi 14.09.2028 Vade (Gün Sayısı) 3.640 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK Satışı Gerçekleştirilen Nominal 2.901.759.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2018 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (% 6,2553 ) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,5449 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,9395 | Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSEXIM92818 Kupon Sayısı 20 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Tarihi * Tarihi Kuru mi? 1 28.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 6,2553 181.513.730,73 Evet 2 26.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 6,2553 181.513.730,73 Evet 3 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 6,2553 181.513.730,73 Evet 4 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 6,2553 181.513.730,72 Evet 5 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 6,2553 181.513.730,72 Evet 6 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 6,2553 181.513.730,72 Evet 7 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 6,2553 181.513.730,72 Evet 8 22.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 6,2553 181.513.730,72 Evet 9 23.03.2023 22.03.2023 23.03.2023 6,2553 181.513.730,72 Evet 10 21.09.2023 20.09.2023 21.09.2023 6,2553 181.513.730,72 Evet 11 21.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 6,2553 181.513.730,72 Evet 12 19.09.2024 18.09.2024 19.09.2024 6,2553 181.513.730,72 Evet 13 20.03.2025 19.03.2025 20.03.2025 6,2553 181.513.730,72 Evet 14 18.09.2025 17.09.2025 18.09.2025 6,2553 181.513.730,72 Evet 15 19.03.2026 18.03.2026 19.03.2026 6,2553 181.513.730,72 Evet 16 17.09.2026 16.09.2026 17.09.2026 6,2553 181.513.730,72 Evet 17 18.03.2027 17.03.2027 18.03.2027 6,2553 18 16.09.2027 15.09.2027 16.09.2027 6,2553 19 16.03.2028 15.03.2028 16.03.2028 6,2553 20 14.09.2028 13.09.2028 14.09.2028 6,2553 Anapara / Vadesonu Ödeme 14.09.2028 13.09.2028 14.09.2028 6,2553 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AAA (tur) 26.07.2022 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar | İlgi: 01.10.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 27.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.901.759.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSEXIM92818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 16. Kupon ödemesi bugün (17.09.2026) gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.