OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.10.2026 09:37:25 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687752 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSOPASE2722 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 6.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 30.05.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 26.10.2027 Vade (Gün Sayısı) 726 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 2.500.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.05.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 27.10.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 2.500.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSOPASE2722 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 29.01.2026 28.01.2026 29.01.2026 10,2949 41,2927 48,1458 257.372.500 Evet 2 30.04.2026 29.04.2026 30.04.2026 10,4142 41,7713 48,7896 260.355.000 Evet 3 30.07.2026 29.07.2026 30.07.2026 10,7172 42,9865 50,4341 267.930.000 Evet 4 27.10.2026 26.10.2026 27.10.2026 9,8495 40,3939 47,0002 5 26.01.2027 25.01.2027 26.01.2027 6 27.04.2027 26.04.2027 27.04.2027 7 27.07.2027 26.07.2027 27.07.2027 8 26.10.2027 25.10.2027 26.10.2027 Anapara / Vadesonu 26.10.2027 25.10.2027 26.10.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA+ (tr)" Kısa vadeli ulusal notu "J1+ (tr)" 29.12.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin 27.10.2025 tarihinde ihraç edilen 2.500.000.000 TL nominal değerli, 726 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSOPASE2722 ISIN kodlu tahvili için 4. kupon ödemesi bugün gerçekleşecek olup, söz konusu tahvilin 4. kupon ödemesine ilişkin faiz % 9,8495 olarak belirlenmiştir. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.