Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1512470Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d7019a59c7d3cb3d71| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,054,661,980 | 1,416,192,967 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,299,293,695 | 2,283,464,097 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 672,723,583 | -488,858,468 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27,399,504 | 26,658,155 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,666,840 | 16,595,588 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -147,348,611 | 481,945,478 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 318,628,675 | 333,357,155 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 26,920,338 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 939,515,020 | 2,073,576 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -468,137,845 | -1,376,408,758 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -839,168,863 | -365,106,094 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -96,603,215 | 57,238,296 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -27,399,923 | -8,923,949 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -587,535,195 | -207,656 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,355,032 | 51,054,885 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -140,985,562 | -464,267,670 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -183,048,157 | 125,873,658 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 42,062,595 | -590,141,328 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,132,848,415 | 1,429,499,535 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -76,031,518 | -5,294,309 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -2,154,917 | -8,012,259 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -23,676,506 | -43,590,954 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -20,698,289 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 291,073 | 247,594 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -19,071,693 | -20,054,676 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,895,886 | -3,085,583 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 228,099,480 | -1,840,022,943 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -39,579,420 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,117,309,823 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,550,524,712 | -1,327,850,928 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 14,013,733 | 113,747,323 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | -11,950,628 |
| Ödenen Temettüler | -331,938,762 | -91,521,266 |
| Ödenen Faiz | -296,784,734 | -781,844,198 |
| Alınan Faiz | 305,741,460 | 231,249,086 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 9,862,092 | 28,147,668 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,259,084,954 | -467,420,930 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 41,885,323 | 53,804,800 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,300,970,277 | -413,616,130 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 569,473,406 | 1,232,870,739 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -167,539,512 | -166,953,067 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,702,904,171 | 652,301,542 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
