DOLAR
38,86
0,39%
DOLAR
EURO
43,37
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
3999,38
-0,80%
GRAM ALTIN
BIST 100
9668,36
1,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BSOKE - BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

16 Mayıs 2025 Cuma, 21:15

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439955

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29540196da441d1b6009

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2025-01-01 2025-03-31 2024-01-01 2024-03-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -139,045,000 62,814,000
Dönem Karı (Zararı) 478,863,000 129,532,000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 478,863,000 129,532,000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -445,479,000 45,870,000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 163,818,000 137,980,000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -13,213,000 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -13,213,000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 51,097,000 23,411,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5,259,000 18,744,000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 45,838,000 4,667,000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 89,790,000 185,603,000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -1,236,000 -1,585,000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 91,026,000 185,755,000
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 0 64,508,000
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 0 -63,075,000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 163,897,000 533,864,000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -333,582,000 0
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler -567,286,000 -834,988,000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -171,997,000 -112,560,000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -295,930,000 -209,720,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 940,000 -1,210,000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 869,000 32,000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 71,000 -1,242,000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -106,594,000 53,218,000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -39,118,000 2,385,000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 151,037,000 55,717,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 28,186,000 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 673,000 24,744,000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 673,000 24,744,000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 30,279,000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 58,530,000 -37,694,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 55,946,000 26,878,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 2,584,000 -64,572,000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -138,613,000 62,842,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -359,000 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri) -73,000 -28,000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -39,071,000 -86,318,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -35,537,000 -77,338,000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -35,500,000 -77,338,000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -37,000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -3,534,000 -8,980,000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 174,784,000 119,734,000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 234,686,000 0
Kredilerden Nakit Girişleri 234,686,000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -261,154,000 -7,528,000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -261,154,000 -7,528,000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 210,907,000 143,879,000
Ödenen Faiz -10,891,000 -18,202,000
Alınan Faiz 1,236,000 1,585,000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3,332,000 96,230,000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 239,000 2,038,000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3,093,000 98,268,000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35,805,000 33,500,000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ  -3,273,000 -4,385,000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29,439,000 127,383,000

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3999,38 -0,8%
  • ALTIN ONS 3201,12 -1,2%
  • BIST 100 9668,36 1,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,645 -0,03%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39715 0,08883%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81 1,0262%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8576 0,3909%
  • EURO/DOLAR 1,1165 -0,1877%
  • EURO/TURK LIRASI 43,3705 0,1825%
  • STERLIN/DOLAR 1,32795 -0,19953%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL