DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:40:34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672078 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,00020431 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00000872 Bağımsız Denetim Ücreti 154.132,78 % 0,0009638 Alınan Kredi Faizleri 212.366,76 % 0,00132795 Saklama Ücretleri 9.691.752,88 % 0,06060325 Fon Yönetim Ücreti 178.779.141,55 % 1,11791927 Hisse Senedi Komisyonu 205.429,5 % 0,00128457 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 10.209.452,8 % 0,06384047 Türev Araçlar Komisyonu 4.394.178,66 % 0,02747713 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 2.498.572,64 % 0,01562376 TOPLAM GİDERLER 206.179.094,77 % 1,28925321 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 15.992.133.497,1 % 100