DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİGİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:40:33 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672075 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİGİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,00413019 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00017623 Bağımsız Denetim Ücreti 155.211,16 % 0,01962019 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.016.947,33 % 0,12855194 Fon Yönetim Ücreti 11.791.503,9 % 1,49055964 Hisse Senedi Komisyonu 39.269,12 % 0,00496399 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 139.697,27 % 0,01765908 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 1.780,65 % 0,00022509 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 780.812,98 % 0,09870228 Vergiler ve Diğer Harcamalar 111.318,3 % 0,01407171 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 385.057,34 % 0,04867496 TOPLAM GİDERLER 14.455.665,25 % 1,82733529 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 791.078.971,29 % 100