DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:40:33 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672077 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,01416854 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00060455 Bağımsız Denetim Ücreti 154.132,78 % 0,06683902 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 114.910,51 % 0,04983045 Fon Yönetim Ücreti 3.261.648,55 % 1,41440001 Hisse Senedi Komisyonu 22.213,92 % 0,00963297 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.271,29 % 0,00055129 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 85.703,4 % 0,03716491 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00559008 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 409.238,67 % 0,17746461 TOPLAM GİDERLER 4.096.077,22 % 1,77624645 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 230.602.978,62 % 100