DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672070 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ ( TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,01952001 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00083289 Bağımsız Denetim Ücreti 154.693,59 % 0,09241922 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 97.881,06 % 0,05847748 Fon Yönetim Ücreti 3.432.812,56 % 2,05087925 Hisse Senedi Komisyonu 69.401,78 % 0,04146299 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.887,95 % 0,00112793 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 30.473,36 % 0,01820582 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.905,7 % 0,00771031 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 116.207,22 % 0,06942615 TOPLAM GİDERLER 3.950.330,42 % 2,36006206 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 167.382.480,71 % 100