DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672069 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,0200388 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00085503 Bağımsız Denetim Ücreti 155.384,29 % 0,0952991 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 258.438,82 % 0,15850371 Fon Yönetim Ücreti 1.906.332,75 % 1,16917736 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 11.811,35 % 0,00724405 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 10.835,04 % 0,00664526 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00790615 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 171.145 % 0,10496534 TOPLAM GİDERLER 2.560.905,35 % 1,5706348 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 163.049.064,54 % 100