DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672068 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,0005927 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00002529 Bağımsız Denetim Ücreti 154.132,78 % 0,00279602 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 3.303.355,46 % 0,05992401 Fon Yönetim Ücreti 41.084.107,8 % 0,7452799 Hisse Senedi Komisyonu 74.033,89 % 0,001343 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 2.374.296,53 % 0,04307056 Türev Araçlar Komisyonu 2.528.225,95 % 0,04586289 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 882.826,65 % 0,01601478 TOPLAM GİDERLER 50.435.046,26 % 0,91490915 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 5.512.574.240,46 % 100