DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672067 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,01006977 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00042966 Bağımsız Denetim Ücreti 154.693,59 % 0,04767624 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 152.723,6 % 0,04706909 Fon Yönetim Ücreti 4.589.257,58 % 1,41439946 Hisse Senedi Komisyonu 34.251,14 % 0,01055613 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 2.017,31 % 0,00062173 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 120.392,26 % 0,03710464 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00397295 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 473.910,94 % 0,14605835 TOPLAM GİDERLER 5.574.204,52 % 1,71795801 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 324.466.865,69 % 100