DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672066 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,0032073 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00013685 Bağımsız Denetim Ücreti 155.384,29 % 0,01525307 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 641.667,87 % 0,06298837 Fon Yönetim Ücreti 10.347.380,02 % 1,0157352 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 17.440,62 % 0,00171203 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 11.805,7 % 0,00115889 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 288.203,64 % 0,02829108 TOPLAM GİDERLER 11.495.949,34 % 1,1284828 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.018.708.423,82 % 100