DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672065 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.581,36 % 0,0002599 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00001112 Bağımsız Denetim Ücreti 154.471,39 % 0,00123223 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 3.622.464,47 % 0,02889657 Fon Yönetim Ücreti 45.793.357,41 % 0,36529574 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 47.065,99 % 0,00037545 Gecelik Ters Repo Komisyonu 14.971.317,75 % 0,1194269 Vadeli Ters Repo Komisyonu 76.125,02 % 0,00060725 Borsa Para Piyasası Komisyonu 101.414,43 % 0,00080899 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00010283 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 1.822.046,76 % 0,01453455 TOPLAM GİDERLER 66.635.129,6 % 0,53155152 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 12.535.968.116,4 % 100