DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672064 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,01932082 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,0008244 Bağımsız Denetim Ücreti 154.132,78 % 0,09114448 Alınan Kredi Faizleri 2.888,89 % 0,00170831 Saklama Ücretleri 159.838,53 % 0,09451851 Fon Yönetim Ücreti 3.679.792,37 % 2,17599902 Hisse Senedi Komisyonu 594.202,34 % 0,35137409 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 174.886,83 % 0,10341713 Vadeli Ters Repo Komisyonu 5.466,56 % 0,00323258 Borsa Para Piyasası Komisyonu 445.657,38 % 0,2635339 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00762287 Türev Araçlar Komisyonu 2.859.690,52 % 1,69104209 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 104.617,21 % 0,06186407 TOPLAM GİDERLER 8.228.131,51 % 4,86560227 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 169.108.181,46 % 100