DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672063 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,00702686 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00029983 Bağımsız Denetim Ücreti 154.132,78 % 0,03314866 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 401.208,37 % 0,08628613 Fon Yönetim Ücreti 1.039.607,88 % 0,22358392 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 2.312,96 % 0,00049744 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00277239 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 495.673,12 % 0,10660225 TOPLAM GİDERLER 2.139.893,21 % 0,46021748 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 464.974.345,45 % 100