DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672062 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,01621275 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00069178 Bağımsız Denetim Ücreti 154.693,59 % 0,07676068 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 120.743,84 % 0,05991444 Fon Yönetim Ücreti 4.133.076,84 % 2,05087877 Hisse Senedi Komisyonu 58.772,99 % 0,02916381 Tahvil Bono Komisyonu 51,5 % 0,00002555 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00639661 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 105.715,79 % 0,05245735 TOPLAM GİDERLER 4.620.012,65 % 2,29250175 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 201.527.115,64 % 100