DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672061 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 1,25501338 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,04572069 Bağımsız Denetim Ücreti 61.165,13 % 2,00593333 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 51.400,54 % 1,68569995 Fon Yönetim Ücreti 16.886,05 % 0,55378433 Hisse Senedi Komisyonu 1.339,04 % 0,04391432 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.826,49 % 0,0926958 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.099,9 % 0,39682075 Türev Araçlar Komisyonu 4.751,84 % 0,15583837 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 22.966,35 % 0,75319004 TOPLAM GİDERLER 213.097,46 % 6,98861096 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 3.049.210,51 % 100