DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672060 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 52.925,76 % 0,00011038 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00000291 Bağımsız Denetim Ücreti 150.694,37 % 0,00031427 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 23.102.861,57 % 0,04818129 Fon Yönetim Ücreti 139.292.387,23 % 0,29049594 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 11.136.613,99 % 0,02322554 Vadeli Ters Repo Komisyonu 300.484,02 % 0,00062666 Borsa Para Piyasası Komisyonu 189.600,56 % 0,00039541 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00002688 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 6.802.472,02 % 0,01418664 TOPLAM GİDERLER 181.042.324,54 % 0,37756593 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 47.949.857.515 % 100