DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672059 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 45.805,13 % 0,14927226 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00454323 Bağımsız Denetim Ücreti 157.174,73 % 0,51220959 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 269.690,99 % 0,87888372 Fon Yönetim Ücreti 445.889,65 % 1,45308952 Hisse Senedi Komisyonu 7.759,04 % 0,02528558 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 21.520,84 % 0,07013329 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 5.060,31 % 0,01649081 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 59.735,95 % 0,19467077 Vergiler ve Diğer Harcamalar 57.204,38 % 0,18642076 Türev Araçlar Komisyonu 874,45 % 0,00284971 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 255.940,88 % 0,83407411 TOPLAM GİDERLER 1.328.050,47 % 4,32792335 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 30.685.628,27 % 100