DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:38:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672058 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 234.324,9 % 0,05967766 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00035505 Bağımsız Denetim Ücreti 183.062,82 % 0,04662228 Alınan Kredi Faizleri 2.015,45 % 0,00051329 Saklama Ücretleri 217.443,97 % 0,05537844 Fon Yönetim Ücreti 1.375.247,04 % 0,35024673 Hisse Senedi Komisyonu 423.496,96 % 0,10785584 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.103,82 % 0,00028112 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 344.321,16 % 0,08769142 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00328304 Türev Araçlar Komisyonu 47.553,86 % 0,01211098 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 416.224,44 % 0,10600368 TOPLAM GİDERLER 3.259.079,44 % 0,83001954 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 392.650.929,84 % 100