DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:38:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672057 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 17.074,58 % 0,02057277 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00167974 Bağımsız Denetim Ücreti 126.526,42 % 0,15244881 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 738.207,75 % 0,88944976 Fon Yönetim Ücreti 1.237.113,88 % 1,49057042 Hisse Senedi Komisyonu 16.663,85 % 0,02007789 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 17.195,67 % 0,02071867 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 5.083,24 % 0,00612468 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 613.461,91 % 0,73914633 Vergiler ve Diğer Harcamalar 430.782,44 % 0,51903998 Türev Araçlar Komisyonu 599,07 % 0,00072181 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 391.883,86 % 0,47217196 TOPLAM GİDERLER 3.595.986,79 % 4,33272283 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 82.996.003,49 % 100