DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:38:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672056 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 50.352 % 0,0524401 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00145193 Bağımsız Denetim Ücreti 167.411,82 % 0,17435439 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 580.750,41 % 0,60483415 Fon Yönetim Ücreti 1.673.196,56 % 1,74258408 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 3.814,08 % 0,00397225 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 3.828,96 % 0,00398775 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 158.265,38 % 0,16482865 Vergiler ve Diğer Harcamalar 190.633,55 % 0,19853913 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 435.319,34 % 0,45337205 TOPLAM GİDERLER 3.264.966,22 % 3,40036449 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 96.018.124,74 % 100