DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:35:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672052 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,01062653 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00045342 Bağımsız Denetim Ücreti 154.132,78 % 0,05012983 Alınan Kredi Faizleri 783,75 % 0,00025491 Saklama Ücretleri 180.558,41 % 0,05872445 Fon Yönetim Ücreti 7.446.509,32 % 2,42188748 Hisse Senedi Komisyonu 1.114.722,59 % 0,3625501 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 121.922,44 % 0,03965381 Vadeli Ters Repo Komisyonu 735 % 0,00023905 Borsa Para Piyasası Komisyonu 12.433,6 % 0,00404388 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.932,15 % 0,00420603 Türev Araçlar Komisyonu 1.725.326,88 % 0,56114179 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 102.828,8 % 0,03344383 TOPLAM GİDERLER 10.906.952,92 % 3,54735509 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 307.467.187,51 % 100