DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:35:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672051 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,00022436 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00000957 Bağımsız Denetim Ücreti 154.132,78 % 0,00105838 Alınan Kredi Faizleri 71.585,62 % 0,00049156 Saklama Ücretleri 8.832.828,92 % 0,0606522 Fon Yönetim Ücreti 133.162.678,7 % 0,9143853 Hisse Senedi Komisyonu 250.530,65 % 0,00172031 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 51,55 % 0,00000035 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.802.733,54 % 0,02611215 Türev Araçlar Komisyonu 4.095.028,99 % 0,02811925 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 2.358.765,86 % 0,01619689 TOPLAM GİDERLER 152.762.403,81 % 1,04897031 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 14.563.081.812,1 % 100