DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:35:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672050 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,00004426 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00000189 Bağımsız Denetim Ücreti 154.132,78 % 0,00020877 Alınan Kredi Faizleri 52.347,89 % 0,00007091 Saklama Ücretleri 39.339.546,54 % 0,05328564 Fon Yönetim Ücreti 320.416.167,12 % 0,43400554 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 5.814.544,81 % 0,00787583 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 10.772.360,98 % 0,01459122 TOPLAM GİDERLER 376.583.167,32 % 0,51008407 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 73.827.667.270 % 100