DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:35:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672049 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,00090074 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00003843 Bağımsız Denetim Ücreti 155.384,29 % 0,00428368 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 2.446.013,84 % 0,06743241 Fon Yönetim Ücreti 54.067.912,75 % 1,49055974 Hisse Senedi Komisyonu 192.602,79 % 0,00530973 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 316.445,02 % 0,00872385 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 25.204,11 % 0,00069483 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 1.924.358,16 % 0,05305126 Vergiler ve Diğer Harcamalar 2.679.249,56 % 0,07386232 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 820.353,23 % 0,02261573 TOPLAM GİDERLER 62.661.590,95 % 1,72747273 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 3.627.356.304,55 % 100