DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:35:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672048 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,00004578 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00000195 Bağımsız Denetim Ücreti 162.306,39 % 0,00022743 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 19.490.872,09 % 0,02731143 Fon Yönetim Ücreti 770.630.609,94 % 1,07983997 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 354.819,98 % 0,00049719 Gecelik Ters Repo Komisyonu 68.083.774,42 % 0,09540184 Vadeli Ters Repo Komisyonu 761.250,15 % 0,0010667 Borsa Para Piyasası Komisyonu 1.823.786,11 % 0,00255557 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00001806 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 11.437.841,89 % 0,01602718 TOPLAM GİDERLER 872.792.219,07 % 1,2229931 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 71.365.260.922,3 % 100