DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:35:08 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672047 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,04598219 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,001962 Bağımsız Denetim Ücreti 154.693,59 % 0,21770674 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 43.690,52 % 0,06148749 Fon Yönetim Ücreti 1.059.131,26 % 1,49055961 Hisse Senedi Komisyonu 140.908,01 % 0,19830572 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.682,42 % 0,00236774 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 23.141,13 % 0,03256748 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,0181419 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 101.862,59 % 0,14335547 TOPLAM GİDERLER 1.572.067,62 % 2,21243634 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 71.055.948,09 % 100