DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:35:08 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672046 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,11231468 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00479233 Bağımsız Denetim Ücreti 155.384,29 % 0,53413808 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 375.140,57 % 1,28955676 Fon Yönetim Ücreti 433.618,88 % 1,49057768 Hisse Senedi Komisyonu 1.156,9 % 0,00397688 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.562,24 % 0,00537025 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 4.223,03 % 0,01451679 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 10.537,15 % 0,03622176 Vergiler ve Diğer Harcamalar 18.885,78 % 0,06492043 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 88.238,1 % 0,30332107 TOPLAM GİDERLER 1.122.814,14 % 3,85970669 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 29.090.659,75 % 100