DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:35:08 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672045 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 28.331,44 % 0,01269296 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00062459 Bağımsız Denetim Ücreti 154.693,59 % 0,0693053 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 129.665,37 % 0,05809224 Fon Yönetim Ücreti 4.577.686,02 % 2,05087945 Hisse Senedi Komisyonu 18.478,84 % 0,00827883 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 20.902,07 % 0,00936447 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 1.601,26 % 0,00071739 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00577534 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 112.047,7 % 0,05019923 TOPLAM GİDERLER 5.057.691,31 % 2,2659298 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 223.206.002,01 % 100