DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:34:53 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672044 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,02250228 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00096014 Bağımsız Denetim Ücreti 154.132,78 % 0,10615279 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 732.904,93 % 0,50475897 Fon Yönetim Ücreti 2.705.347,87 % 1,86320019 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 26.963,65 % 0,01857014 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 5.149,21 % 0,00354631 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 441.862,81 % 0,30431535 Vergiler ve Diğer Harcamalar 275.428,4 % 0,1896903 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 521.203,59 % 0,35895814 TOPLAM GİDERLER 4.897.060,44 % 3,3726546 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 145.198.990,81 % 100