DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:34:53 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672043 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,02860876 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,0012207 Bağımsız Denetim Ücreti 155.211,16 % 0,13590389 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 392.173,21 % 0,34338937 Fon Yönetim Ücreti 2.009.075,3 % 1,75915919 Hisse Senedi Komisyonu 16.825,58 % 0,01473259 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 30.648,14 % 0,02683571 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 1.422,99 % 0,00124598 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 170.397,19 % 0,14920087 Vergiler ve Diğer Harcamalar 176.831,41 % 0,15483471 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 240.452,78 % 0,21054199 TOPLAM GİDERLER 3.227.104,96 % 2,82567376 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 114.206.565,64 % 100