KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:29:39
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672036
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon Gider Bilgileri
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim
Özet Bilgi
2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
|
Fon Gider Bilgileri
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Açıklama
2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam
) Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri 0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri 32.673,08 % 0,00002573
Sigorta Giderleri 0 % 0
Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,0000011
Bağımsız Denetim Ücreti 154.132,78 % 0,00012139
Alınan Kredi Faizleri 0 % 0
Saklama Ücretleri 69.530.067,15 % 0,05476009
Fon Yönetim Ücreti 720.742.033,89 % 0,56763789
Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar 5.183.023,43 % 0,00408202
Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0
Diğer Giderler 18.217.922,04 % 0,01434797
TOPLAM GİDERLER 813.861.246,49 % 0,64097619
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 126.972.149.470 % 100
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
