LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 16:40:06 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672367 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 30.237,05 % 0,09630161 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 64.538,16 % 0,20554679 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 565.930,47 % 1,80242496 Fon Yönetim Ücreti 492.875,48 % 1,56975302 Hisse Senedi Komisyonu 305,34 % 0,00097247 Tahvil Bono Komisyonu 130,94 % 0,00041703 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 31.545,42 % 0,10046862 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,04105607 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 105.881,97 % 0,33722218 TOPLAM GİDERLER 1.304.335,73 % 4,15416274 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 31.398.281,96 % 100