AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 11:15:16 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672870 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,00533524 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00026996 Bağımsız Denetim Ücreti 107.730 % 0,02086113 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 565.437,63 % 0,10949289 Fon Yönetim Ücreti 962.044,43 % 0,18629291 Hisse Senedi Komisyonu 155.240,26 % 0,03006115 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00249623 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 123.889,4 % 0,02399028 TOPLAM GİDERLER 1.956.178,74 % 0,3787998 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 516.414.934,85 % 100