AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 11:15:16 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672869 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,00096572 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00004887 Bağımsız Denetim Ücreti 134.794,59 % 0,00472468 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 2.616.067,41 % 0,09169563 Fon Yönetim Ücreti 5.314.918,06 % 0,1862929 Hisse Senedi Komisyonu 71.963,81 % 0,0025224 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 267,76 % 0,00000939 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00045184 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 567.123,68 % 0,01987822 TOPLAM GİDERLER 8.746.972,33 % 0,30658964 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.852.990.190,62 % 100