İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 11:14:06 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672868 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,0341373 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 99.875,67 % 0,08909496 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 308.924,46 % 0,27557877 Fon Yönetim Ücreti 1.677.066,01 % 1,4960414 Hisse Senedi Komisyonu 71.943,71 % 0,06417802 Tahvil Bono Komisyonu 481,6 % 0,00042962 Gecelik Ters Repo Komisyonu 32.373,07 % 0,02887868 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 19.241,23 % 0,01716431 Vergiler ve Diğer Harcamalar 54.013,36 % 0,04818309 Türev Araçlar Komisyonu 199.915,72 % 0,17833657 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 105.590,78 % 0,09419318 TOPLAM GİDERLER 2.607.693,61 % 2,32621589 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 112.100.240,76 % 100