İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 11:14:06 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672867 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,0085307 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 99.875,67 % 0,02226428 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 481.745,04 % 0,10739056 Fon Yönetim Ücreti 5.021.090,4 % 1,11930105 Hisse Senedi Komisyonu 127.923,39 % 0,02851667 Tahvil Bono Komisyonu 825,21 % 0,00018396 Gecelik Ters Repo Komisyonu 49.071,6 % 0,01093904 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 113.853,69 % 0,02538025 Vergiler ve Diğer Harcamalar 157.418,57 % 0,03509173 Türev Araçlar Komisyonu 166.274,39 % 0,03706587 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 4.746.235,34 % 1,05803038 TOPLAM GİDERLER 11.002.581,3 % 2,45269449 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 448.591.593,76 % 100