İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 11:14:06 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672866 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,0012127 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 66.584,42 % 0,00211003 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 2.345.482,5 % 0,07432731 Fon Yönetim Ücreti 59.002.974,78 % 1,86977823 Hisse Senedi Komisyonu 10.014,1 % 0,00031734 Tahvil Bono Komisyonu 899,83 % 0,00002852 Gecelik Ters Repo Komisyonu 187.960,74 % 0,00595639 Vadeli Ters Repo Komisyonu 8.820 % 0,0002795 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 4.828.569,84 % 0,15301525 Vergiler ve Diğer Harcamalar 868.916,85 % 0,02753559 Türev Araçlar Komisyonu 43.226,35 % 0,00136982 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 15.358.322,34 % 0,48669846 TOPLAM GİDERLER 82.760.039,75 % 2,62262913 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 3.155.613.533,79 % 100