GARANTİ PORTFÖY BAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 12:13:48 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672943 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY BAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,03307546 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00215626 Bağımsız Denetim Ücreti 77.227,94 % 0,06674897 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 170.358,08 % 0,14724238 Fon Yönetim Ücreti 259.639,08 % 0,22440894 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 4.189,5 % 0,00362103 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 26.266,32 % 0,02270227 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 48.224,29 % 0,04168079 TOPLAM GİDERLER 626.667,98 % 0,54163609 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 115.699.081,0062 % 0,54163609