GARANTİ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 12:33:43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672974 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00250348 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00016321 Bağımsız Denetim Ücreti 145.996,08 % 0,00955102 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 549.581,23 % 0,03595342 Fon Yönetim Ücreti 3.430.297,02 % 0,2244089 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 40.278 % 0,00263497 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 18.445,7 % 0,00120671 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 266.888,8 % 0,01745978 TOPLAM GİDERLER 4.492.249,6 % 0,29388148 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.528.592.259,608 % 0,29388148