ONE PORTFÖY ALTIN FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 19:09:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673865 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ONE PORTFÖY ALTIN FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 48.576,66 % 0,01414942 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 88.818,26 % 0,025871 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 340.501,09 % 0,09918122 Fon Yönetim Ücreti 5.110.194,02 % 1,48849828 Hisse Senedi Komisyonu 87.440,88 % 0,0254698 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 120.908,41 % 0,03521822 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0,02 % 0,00000001 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 60.648,74 % 0,01766578 Türev Araçlar Komisyonu 12.819,91 % 0,00373419 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 28.242,06 % 0,00822635 Diğer Giderler 145.481,03 % 0,04237574 TOPLAM GİDERLER 6.043.631,08 % 1,76039001 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 343.312.053,2346